Kas RT.05/09 Per Januari 2012
A. Tagihan Warga terhutang Tahun 2011,... berjumlah ................ Rp. 1.716.000,00
B. Kas Bank akhir Desember 2011/Awal Januari 2012,................. Rp. 1.590.250,00
--------------------------------------------------------------------------------- ============ +
Jumlah Total Kas dan Piutang/Kekayaan,................................. Rp. 3.306.250.00
============
1. Keadaan Kas Per Januari 2012. sebesar,.... Rp. 1.590.250,00
a. Penerimaan;
Iuran Rutin bulanan Januari 2012, sebanyak,...Rp. 485.000,00
============
Jumlah Kas dan Saldo,........................ Rp. 2.075.250,00
b. Pengeluaran/Anggaran Rutin;
1). Bayar Honor Pak Jono (Kas bon; Pebruari 2012,................ Rp. 200.000,00
2). Ongkos/tambahan narik iurankeliling Pak Jono,.................. Rp. 25.000,00
3). Iuran Wajib ke RW.09,.............................................. Rp. 246.000.00
4). Foto Copy daftar NIK warga 3 rangkap,......................... Rp. 21.000,00
5). Perbaikan lampu penerangan jalan, MCB stater dll,............ Rp. 50.000.00
-------------------------------------------------------------------------- ============+
Jumlah Total pengeluaran/biaya rutin sebesar.................... Rp. 542.000,00
============
c. Jumlah Saldo akhir bulan Januari 2012,.............................. Rp. 1.532.750,00
2. Keadaan Kas Per Pebruari 2012;
Saldo/Kas Bank per 31 Januari 2012 sebesar, ... Rp. 1.532.750,00
===========
a. Penerimaan :
Iuran Warga bulan Pebruari 2012 masuk, ....... Rp. 801.000,00 +
Infaq Haji Endang,.................................. Rp. 50.000,00
Sub Jumlah Kas dan Penerimaan sebesar,....... Rp. 2.383.750,00
-----------------------------------------------------============
b. Biaya / Pengeluaran Rutin
1). Bayar Honor Pak Jono (Kas bon; Maret 2012,................... Rp. 200.000,00
2). Ongkos/tambahan narik iurankeliling...........,.................. Rp. 25.000,00
3). Iuran Wajib ke RW.09,.............................................. Rp. 246.000.00
4). Angsuran bayar iuran / sumbangan perbaikan Casting,....... Rp. 150.000,00
5). Foto Copy daftar Warga, edaran,................................ Rp. 20.500,00
6). Perbaikan lampu penerangan jalan, bu kumaenah/P.Hendro,. Rp. 25.000.00
7). Konsumsi Rapat Tri Wulanan Warga, (Nasi uduk, lele, ayam dll) Rp. 150.000,00
8). Konsumsi kerja bhakti tahap ke 3 bpk-2 19/2-12 flor jalan blkg Rp. 135.000,00
9). Konsumsi kerja bhakti tahap ke 4 bpk2, 26/2-12. flor jln tengah Rp. 135.000.00
-------------------------------------------------------------------------- ============+
Jumlah Total pengeluaran/biaya rutin sebesar.................... Rp. 1.076.500,00
============
c. Saldo Kas bank akhir Pebruari 2012, sebesar,..................... Rp. 1.307.250.00
3. Saldo Awal per 1 Maret 2012, sebesar,............................ Rp. 1.307.250,00
A. Penerimaan bulan Maret per 18 Maret 2012, sebesar,.......... Rp. 684.000,00
Jumlah kas dan saldo,................................................ ============ +
Rp. 1.891.250,00
B. Pengeluaran Rutin Maret 2012;
1). Bayar Honor Pak Jono (Kas bon; April 2012),.................... Rp. 200.000,00
2). Transport ke Kantor Kecamatan................,.................. Rp. 25.000,00
3). Iuran Wajib ke RW.09,.............................................. Rp. 246.000.00
4). Angsuran bayar iuran / sumbangan perbaikan Casting,....... Rp. 150.000,00
5). Bayar kekurangan Foging ke RW,................................. Rp. 20.000,00
6). Copy undangan rapat silaturahmi, 22 Maret 2012, ............ Rp. 7.000,00
7). Kosumsi Rapat,Sosialisasi Ketua RW.09 22 Maret 2012,......... Rp. 223.000,00
------------------------------------------------------------------------- =========== +
Jumlah total pengeluaran per 31 Maret 2012, ................. Rp. 971.000,00
C. Saldo kas per 31 Maret 2012 sebesar,........................... Rp. 1.020.250,00
------------------------------------------------------------------------ ============
Jakarta, 22 Maret 2012.
Ketua RT.05/09
ttd.
YASIN NUNTORO. S.PdI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
PENGEFLOORAN JALAN/PERBAIKAN JALAN
LINGKUNGAN RT.05/09 KOMPLEK PERUMAHAN PEG.RSCM
CILEBUT BARAT SUKARAJA BOGOR
TAHUN 2012
A. Penerimaan
1 Ibu Dra. Lanaria Pardede(18 Pebr2012),..... Rp. 1.000.000
2 Bpk Siswoyo Sumaryanto,..................... Rp. 200.000
3. Bpk . Saut Manulan ,......................... . Rp. 200.000
4. Ibu Maesaroh,.................................. Rp. 200.000
5. Bpk Maryanto,.................................. Rp. 50.000
6. Ibu Nurfides, 19 Pebr2012,.................. Rp. 200.000
7. Ibu Ocih,........................................ Rp. 200.000
8. Bpk Jahiran Sihotang,......................... Rp. 15.000 +
--------------------------------------------------- ===========
Jumlah total Terima sumbangan,.................. Rp. 2.065.000
============
B. Belanja Material:
1. 2 engkel Pasir,10 Sak semen (19/2-2012)… Rp. 1.360,000.00
2 Semen 5 sak,………………………………........… Rp. 232,000.00
3. Tip kernet, 3 x ,……………………………......… Rp. 13,000.00
4. Beli Rokok kerja bakti, ……………………........ Rp. 30,000.00 +
---------------------------------------------------- ============
Jumlah total belanja Material tahap 1,……… Rp. 1.645.000.00
=============
C. Peneriman Tahap 2, 26 Pebr. 2012
1. Bpk Muhamad Imron 26 Pebr2012,………... Rp. 500,000.00
2. Bpk. Ipnuri Fatah Rt.01/09 ………………..… Rp. 100,000.00
3. Bpk. Agus Purwanto RT.02/09,……………... Rp. 100,000.00
4. Bpk. Muhammad Yunus, ………………….....… Rp. 200,000.00
5. Bpk. Hendra, ……………………………......….. Rp. 100,000.00
6. Ibu Kumaenah, ………………………….....….. Rp. 100,000.00
7. Bpk Ferry, ………………………………......…... Rp. 50,000.00 +
---------------------------------------------------- ==============
Jumlah Penerimaan sumbangan tahap 2, …… Rp. 1.150.000.00
==============
D. Pengeluaran Belanja Material;
1. 1 engkel Pasir 10 sak semen (P.Amar),.26 Pebr2012,.. Rp. 870,000.00
2. 1 colt pasir+tip pengantar, …………………….........………Rp. 190,000.00
3. Tipe supir/kernet, ………………………………...........……. Rp. 5,000.00
4. 2 sak semen 50 dan 1 colt split, ……........…………………Rp. 316,000.00
5. Tipe supir/kernet, ……………………...........……………… Rp. 5,000.00
6. 1 sak semen, …………………………............……………… Rp. 58,000.00
7. Rokok Pak Iwan, …………………………...........………… Rp. 13,000.00
8. Ongkos Pak Iwan Pengacian 27 Pebr2012,…..……… Rp. 50,000.00
9. Pak Hendra, Rp.10,000.00 tambah 1 sak semen, …. Rp. 58,000.00 +
---------------------------------------------------------------- ============
Jumlah Pengeluaran/belanja material tahap 2,……..… Rp. 1.565.000.00
===========
E. Penerimaan akhir awal Maret 2012
1. dari bpk Misbahussudur,……………………………...........…. Rp. 200.000.00
Keterangan Jumlah Total Penerimaan sumbangan warga;
- Penerimaan, tgl. 18-19 Pebr. 2012, sebesar,…………… Rp. 2.065.000.00
- Penerimaan, tgl. 26 Pebruari 2012, sebesar, ………… Rp. 1.150.000.00
- Penerimaan awal Maret 2012, ………………..…………… Rp. 210.000.00 +
---------------------------------------------------------------- =============
Jumlah total Penerimaan sumbangan floor jalan,……......…… Rp. 3.425.000.00
=============
Keterangan Pengeluaran/belanja material;
- Belanja Material tahap 1 (19/2-2012), sebesar, ……… Rp. 1.645.000.00
- Belanja Material tahap 2 (26/2-2012), sebesar, ……… Rp. 1.565.000.00
=========== +
Jumlah total belanja material 1 dan 2 sebesar, …………...…… Rp. 3.210.000.00
============
Keterangan sisa hasil kegiatan, sisa kas perbaikan jalan,…… Rp. 215.000.00
============
Cilebut, 28 Pebruari 2012
Ketua RT.05 Pimpinan Proyek,
Ttd ttd.
Yasin Nuntoro Amar Taufikur Rahman
0 komentar:
Posting Komentar